Автоматизация учета без замены 1С: отчёты, сверки и управленческие панели

Агент выгружает данные из обеих систем, сводит их по вашим правилам и присылает готовый отчёт в Telegram к утру понедельника. Если какая-то из систем не отдала данные — он говорит об этом прямо, а не присылает отчёт с дырой.

Агент сверяет сделки в CRM с реализациями в 1С по расписанию и присылает список конкретных документов, где цифры разошлись. Разбираться с причиной остаётся бухгалтеру — но уже точечно, а не поиском по всему месяцу.

Агент ведёт список неоплаченных счетов из 1С, напоминает о сроках и готовит черновики писем должникам. Каждое письмо уходит только после вашего «ок».

Агент не вносит такую операцию молча. Он показывает арифметику, которую вы проверите в уме: после последней записи в кассе оставалось около 4 000 ₽, а выдать нужно 20 000 — остаток уходит в минус, значит либо кассу пополняли и этой строки нет, либо деньги вышли не из кассы. Пока вы не скажете, что верно, цифра в сводку не попадает: отрицательная касса в понедельничном отчёте хуже, чем одна незакрытая строка.

Агент разбирает ведомость построчно и сверяет её с выпиской. На обрезанном кадре суммы съехали на строку выше и попали не к тем фамилиям — из-за этого он «нашёл» лишнюю операцию и пересчитал прошлую неделю. Когда вы называете пропущенную строку, он отменяет собственную правку: возвращает прошлой неделе исходные цифры и говорит прямо, что итог не изменился — сумма просто переехала из одной недели в другую.

Форма та же, но внизу вместо привычной строки «остаток после платежей» агент ставит дефицит: своих денег на план недели не хватает. Это и есть главное в отчёте — раньше платежи закрывались собственными средствами, теперь неделя исполнима только при поступлении хотя бы одной из ожидаемых оплат. Отдельной строкой он показывает, кто из плательщиков за последние месяцы платил в срок, а кто переносится третий раз подряд.

Агент проверяет каждое поступление, прежде чем засчитать его в оборот. Возврат неудавшегося платежа приходит в выписку тем же кредитом, что и оплата от заказчика, но выручкой не является — агент проводит его сторно к исходному платежу и объясняет разницу одной строкой. Иначе неделя без единой оплаты выглядела бы в отчёте как неделя с поступлением.

Честный ответ: этого мы не делаем. Декларации и отчёты в фонды подписывает и сдаёт ваш бухгалтер — агент готовит для него данные, сверки и черновики, но ответственность за регламентированную отчётность не переходит к нам. Если вам обещают «бухгалтерию полностью на AI» — спросите, кто заплатит штраф за ошибку.

Агент показывает, откуда взялась разница. Одну и ту же поставку на 320 000 ₽ переносили из воронки в воронку, и каждый перенос оставлял в системе новую карточку — их стало четыре, и в сводке позиция посчиталась четырежды. Удалять он ничего не станет: присылает список задвоенных карточек, отмечает, какая из них рабочая, и считает итог двумя строками — «как есть в системе» и «без дублей». Разницу между ними видно сразу, и решать, что чистить, остаётесь вы.

Агент собирает реестр — и одну воронку в итог не включает, отдельно объяснив почему: там лежит закупленная база контрагентов для обзвона, а не сделки, и если её посчитать, сумма вырастет в разы и перестанет что-либо значить. Такие решения он всегда выносит абзацем: что вошло, что не вошло и по какому признаку. Скажете включить — включит, но по вашему слову, а не молча.

Прогноза не будет, и агент говорит, почему именно: из 52 открытых сделок сумма не заполнена в 30, а в воронке принятых заявок — в 31 из 34. Он присылает поимённый список пустых карточек с ответственными и предупреждает, что любая цифра прогноза до их заполнения описывает меньше половины воронки. Подставить среднюю сумму вместо пропусков он не предлагает — это выглядело бы как прогноз, но им не являлось бы.

Агент отвечает на вопрос и сразу поправляет посылку: в CRM этой записи нет вовсе — клиент заведён только во второй системе, а поле связи между ними пустое, так что «из CRM» его взять нельзя. Заодно он показывает расхождение, которое иначе всплыло бы на планёрке: в заявке ответственный один менеджер, а в сделке по тому же клиенту — другой. Кто прав, агент не решает: называет обе записи и спрашивает, какую считать верной.